Base de 45 días en el cruce $USDMXN #TRMX

19 30 usdmxn

Este es un grafico de velas de 1 hora en el cruce USDMXN, en donde se observa una interesante estructura de 45 días de mercado. La zona de control se encuentra en los 18.88.

Todo parece indicar que en las proximas hors veremos un importante rally del Dolar contra el Peso Mexicano. La estructura plantea un precio objetivo en 19.30. Un cierre arriba de 18.88 abriría las puertas a las compras de dolares frente a pesos.  Un cierre por debajo de 18.40 invalidaría la estructura.

Hoy Trump anuncia la imposición de tarifas comerciales a la importación de acero y aluminio, entrando formalmente en una clara guerra comercial. Esto seguirá impactando a los mercados.

Saludos

 

$DXY (Dolar americano) en gráfico de velas mensual

soporte 89 4 dolar

El Dolar Index se encuentra probando una importante zona de soporte de largo plazo en los 89 puntos. Específicamente la linea de tendencia alcista ( formada desde el mínimo histórico) pasa por los 89.40 puntos aproximadamente. Hoy el Indice del dolar hizo un mínimo en 88.55 y luego fue comprado para cerrar cercano a los 89.30. Esta es un área de definiciones. El risk/reward de largos en el dolar en esta área parece ser muy bueno.

Cierre solido semanal por debajo de los 88.5 abre la puerta a una continuación de la corrección en el dolar americano. Este escenario lo veo menos probable dadas las divergencias alcistas existentes en esta zona.

Saludos

 

 

#SwellIndex del $DXY (Dolar americano) al 23 de enero del 2018

swell dxy al 23 de enero del 2018

La linea roja es nuestro Swell Index de variables fundamentales y la linea azul es el precio del dolar. Tal como se puede apreciar, existe un fuerte diferencial entre el comportamiento del precio del billete verde y la data fundamental de EEUU. Creemos que el dolar al llegar a una importante zona de soporte en los 89 ptos, pueda experimentar un fuerte rebote. Razones fundamentales tiene, al menos en el corto plazo.

Hoy 25 de enero pudiéramos estar viendo el punto de inflexión en el dolar americano para el resto del año 2018.

Saludos

 

Líneas alcistas de largo plazo en el Dólar Index $DXY

Las lineas mas importantes en el DXY

 

La línea alcista principal del Dollar Index es la que se encuentra formada desde su mínimo histórico ocurrido en marzo del año 2008 en 70.70 (verde oscuro). Esa línea proyectada ha marcado la tendencia alcista del dólar en los últimos 9 años. No ha sido alcanzada desde el año 2014. Ahora mismo el precio se encuentra muy cerca de su nivel en los 90.40 aproximadamente. Dicha línea casi converge con otra importante línea de tendencia alcista de data mas reciente, plasmada en el grafico como una línea secundaria (verde claro). La zona de soporte formada por las dos líneas de tendencia alcistas se encuentra en los 90.40 y los 89.80 aproximadamente. Ahora que tendremos reunión de la FED podremos ver si dicha zona es alcanzada y actúa como posible soporte.

Saludos

Bitácora del mercado al 29 de agosto del 2017

Hoy los mercados de acciones cierran con un fuerte rebote (el mayor desde la elección de Trump). Sin embargo, el futuro del SP500 ha cerrado en los 2450 puntos. En este mapa del mercado –> https://acardenasfx.com/2017/08/28/mapa-tecnico-del-futuro-del-indice-sp500-corto-plazo-al-28-agosto-2017/ he identificado los 2453 como un nivel clave para el corto plazo. Superar dicha área sería alcista y el hecho de haber cerrado por debajo el día de hoy, deja la posibilidad abierta de hacer cortos con un excelente “risk reward” en el área de los 2450 y un stop acotado en los 2456.

El rebote del SP500 ocurre con un volumen bajo y una fortaleza interna pobre, sin embargo, fue un importante rebote técnico. Hoy es el día 565 en que no se ha realizado una corrección de al menos un 10% en el mercado americano. El promedio histórico en los mercados alcista es de 515 días. (este dato no es muy valioso para detectar “timing”, pero si para ubicarnos en el contexto de un rally ya maduro). La fuente de dicha información la consiguen aquí –> http://jeffhirsch.tumblr.com/post/164761863908/sp-500-in-stoppage-time-on-10-correction-clock

Los máximos del mercado siguen estando arriba en los 2500 puntos (hechos el 8 de agosto del presente año). Los 2480 es la próxima resistencia en caso que los 2453 sean superados por los futuros. Recuerden que en ese nivel se cumple una importante simetría de mercado, explicada aquí –> https://acardenasfx.com/2017/08/05/simetria-de-largo-plazo-en-el-sp500/    … Mientras tanto, mantengo las posiciones cortas.

Mientras el mercado de acciones tiene ya mas o menos unos quince días de haber despertado de un sueño profundo de baja volatilidad, el día de hoy el oro marca un nuevo máximo para el año 2017. El dólar americano hizo un mínimo ligeramente por debajo de los 92 puntos y los niveles de sobrecompra en el RSI semanal son similares a los presentados en la segunda mitad del año 2008. ¿Cuál es el mensaje que el dólar americano está tratando de darnos?. Por cierto que los operadores del mercado ven una próxima subida de tasas en septiembre del año 2018, muy alejado y divergente del plan trazado por la FED, quizás por ahí vayan los tiros en la debilidad del dólar o quizás sea algo mas profundo o estructural. Mientras  el Dólar americano hace un mínimo para el año 2017, el Bitcoin hizo un máximo hoy de todos los tiempos en 4649. Una cosita.

Una vez mas, para mi la verdadera burbuja que sigo vigilando y que traerá el verdadero riesgos sistémico al mercado de acciones esta representado por el siguiente grafico (el diferencial entre el sector energía y el resto del mercado ) –> Al momento de redactar esta nota el precio del crudo WTI se encuentra en $46.50

spy menos xle al 28 de agosto 2017

Esto se pone cada vez mas interesante…

Saludos

 

 

El Dólar Índex $DXY está tan sobrevendido como en el año 2008.

DXY niveles 2008

El Dólar Index $DXY se encuentra en una clara tendencia bajista durante todo el año 2017. La caída ha sido tan pronunciada que ya el indicador de sobreventa/sobrecompra RSI en grafico semanal marca una sobreventa similar a la presentada en el segundo semestre del año 2008. No es cualquier cosa.

Nuevamente, el mercado esta enviando poderosos mensajes que no pueden ser pasados por alto. Esta es parte de la explicación de la subida que hemos visto en los metales durante las ultimas semanas.

Por cierto, a pesar de esta caída, el crudo WTI hoy se encuentra en 46.40. Bajo, a pesar de la debilidad del dólar y un conflicto nuclear a puertas. Es la etapa de la repugnancia en la energía fósil.